Reto 18: Cash Flow

Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual)
Ingresos
	Ventas	Productos	8.500€
		Reparaciones	5.000€
	Cobro Intereses		92€
Total Ingresos			13592
Gastos
	Compras	PC,periféricos,etc	4.000€
		Piezas de reparaciones	2.000€
	Suministros	Luz	450€
		Agua	200€
		Telefono	100€
		Seguro	475€
		Alquiler	350€
	Sueldos	Autonomos	3.600€
		Trabajadores	1.600€
	Publicidad		75€
	Gestoría		55€
	Mantenimiento		250€
	Pago Intereses		0
Total de Gastos			13155
Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow			437

Reto 17: Plan de financiación

Financiación	Descripción	Elemento	Valor
Recursos Propios	Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ...		8.000€
		Capital
Recursos ajenos a l/p	Deudas a más de 1 año. Bancos, proveedores de maquinarias		6.575€
		Crédito a l/p
		Proveedores inmovilizado	2.350€
Recursos ajenos a c/p	Deudas a menos de 1 año
		Crédito a c/p
		Proveedores	3.000€
	Total		19.925€
Diferencia entre Financiación e Inversión			3.198€

Reto 16: Plan de inversión

Inversión	Descripción	Elemento	Valor
Terrenos y edificios	Solares, fincas, edificios locales, ...
		Local	0€ Alquilado
Maquinaria y heramientas	Maquinarias y herramientas necesarias
		Maquina	3.350€
Mobiliario y equipamiento	Muebles y equipos de oficina
		Mesa oficina	1.900€
Vehículos de transporte	Camiones, vehículos, etc
		Furgoneta	0€
Equipos informáticos	Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos
		Ordenador	2.000€
Aplicaciones informáticas	Programas informáticos de contabilidad, gestión, ...		400€
Existencias	Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,...		6.000€
		Materias Primas
Tesorería	Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad
		Banco	2.300€
		Caja	777€
Total			16.727€